| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 369.00 | 1 016.00 | 4 353.00 | 5 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 1 102.00 | 1 540.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 138.00 | 1 933.00 | 41 206.00 | 43 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 209.00 | 4 051.00 | 643 158.00 | 647 209.00 |
BN En cours de production de biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 591.00 | | 370 591.00 | 370 591.00 |
BZ Autres créances | 798 897.00 | | 798 897.00 | 798 897.00 |
CF Disponibilités | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 616.00 | | 1 244 616.00 | 1 244 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 825.00 | 4 051.00 | 1 887 774.00 | 1 891 825.00 |
CU Autres participations | 590 859.00 | | 590 859.00 | 590 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 292.00 | | | 168 292.00 |
DL TOTAL (I) | 695 030.00 | | | 695 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 539.00 | | | 368 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 947.00 | | | 487 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 808.00 | | | 206 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 743.00 | | | 1 192 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 774.00 | | | 1 887 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 591.00 | | | 1 076 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 019.00 | | 949 019.00 | 949 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 019.00 | | 949 019.00 | 949 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 753.00 | | | 1 023 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 461.00 | | | 855 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 292.00 | | | 168 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 141.00 | | 50 068.00 | 597 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 492.00 | | 40 658.00 | 10 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 649.00 | | 9 410.00 | 586 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 2 598.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 2 598.00 | | 1 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 808.00 | 206 808.00 | | 206 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 370 591.00 | 370 591.00 | | 370 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VC Groupe et associés | 363 703.00 | 363 703.00 | | 363 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 777.00 | 158 625.00 | 116 152.00 | 274 777.00 |
VI Groupe et associés | 487 947.00 | 487 947.00 | | 487 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 574.00 | 335 574.00 | | 335 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 900.00 | 1 179 700.00 | 5 200.00 | 1 184 900.00 |
VW T.V.A. | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 743.00 | 1 076 591.00 | 116 152.00 | 1 192 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
ST Autres comptes | 131 258.00 | | | 131 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
YT Sous‐traitance | 130 217.00 | | | 130 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 587.00 | | | 191 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
ZE Dividendes | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 993.00 | | | 430 993.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |