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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 576.00 | 423.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 528.00 | 10 130.00 | 25 399.00 | 35 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 527.00 | 10 705.00 | 25 822.00 | 36 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
BZ Autres créances | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
CF Disponibilités | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 850.00 | | 221 850.00 | 221 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 377.00 | 10 705.00 | 247 672.00 | 258 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 99 205.00 | 49 500.00 | | 99 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 526.00 | 49 704.00 | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 126 681.00 | 104 155.00 | | 126 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530.00 | 9 066.00 | | 5 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 40 062.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 613.00 | 34 251.00 | | 51 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 835.00 | 91 376.00 | | 14 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 700.00 | 51 333.00 | | 48 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 991.00 | 226 089.00 | | 120 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 672.00 | 330 243.00 | | 247 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 378.00 | 191 837.00 | | 69 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 627.00 | | 18 900.00 | 17 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | | 18 900.00 | 17 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381.00 | 4 325.00 | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | 4 325.00 | | 6 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |