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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 560 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 273.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 626 513.00 | |
BT Marchandises | | | 51 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 305.00 | |
BZ Autres créances | | | 857.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 143 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 769 825.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 742.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 038.00 | -3 475.00 | | 65 038.00 |
DL TOTAL (I) | 111 563.00 | 46 525.00 | | 111 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 600.00 | 579 794.00 | | 530 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 665.00 | 67 212.00 | | 80 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 982.00 | 39 797.00 | | 19 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 14 676.00 | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 1 260.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 262.00 | 702 739.00 | | 658 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 825.00 | 749 264.00 | | 769 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 753.00 | 172 898.00 | | 178 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 413.00 | | 8 967.00 | 636 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935.00 | | 8 967.00 | 9 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 118.00 | 9 749.00 | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 118.00 | 9 749.00 | | 9 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 600.00 | 51 091.00 | 206 126.00 | 530 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 125.00 | 15 965.00 | 160.00 | 16 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 262.00 | 178 753.00 | 206 126.00 | 658 262.00 |