| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 740.00 | 89.00 | 651.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 170.00 | 9 732.00 | 44 437.00 | 54 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 925.00 | 9 821.00 | 45 104.00 | 54 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BN En cours de production de biens | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 557.00 | 9 821.00 | 102 735.00 | 112 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 178.00 | 19 105.00 | | 7 178.00 |
DL TOTAL (I) | 8 283.00 | 20 105.00 | | 8 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 513.00 | 19 652.00 | | 38 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 1 134.00 | | 10 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 4 447.00 | | 12 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 247.00 | 7 314.00 | | 32 247.00 |
EA Autres dettes | | 34 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 453.00 | 67 018.00 | | 94 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 735.00 | 87 123.00 | | 102 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 255 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 811.00 | |
FM Production stockée | | | 6 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 3 448.00 | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 204.00 | 95 090.00 | | 262 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 027.00 | 75 985.00 | | 255 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 178.00 | 19 105.00 | | 7 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 881.00 | | 32 044.00 | 22 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 866.00 | | 32 044.00 | 22 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | 7 907.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 7 907.00 | | 1 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UX Autres créances clients | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 513.00 | 12 561.00 | 25 952.00 | 38 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 785.00 | 66 833.00 | 25 952.00 | 92 785.00 |