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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
CF Disponibilités | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 426.00 | | 78 426.00 | 78 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 426.00 | | 78 426.00 | 78 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 187.00 | | 120 187.00 | 120 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 187.00 | | 120 187.00 | 120 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 977.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 602.00 | 231 671.00 | | 182 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 794.00 | 196 840.00 | | 160 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | 34 831.00 | | 21 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 481.00 | | 62.00 | 38 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 862.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 681.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 62.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 11 837.00 | 17 753.00 | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | 11 837.00 | 17 753.00 | 5 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 900.00 | 7 821.00 | 22 080.00 | 29 900.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 082.00 | 19 002.00 | 22 080.00 | 41 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ST Autres comptes | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 979.00 | | | 22 979.00 |