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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 263.00 | 13 246.00 | 4 016.00 | 17 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 915.00 | 40 073.00 | 11 841.00 | 51 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 931.00 | 306 439.00 | 387 492.00 | 693 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 900.00 | 359 759.00 | 646 140.00 | 1 005 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BT Marchandises | 6 488 609.00 | 274 888.00 | 6 213 720.00 | 6 488 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585 313.00 | 277 541.00 | 7 307 771.00 | 7 585 313.00 |
BZ Autres créances | 2 253 716.00 | | 2 253 716.00 | 2 253 716.00 |
CF Disponibilités | 194 101.00 | | 194 101.00 | 194 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 587 884.00 | 552 429.00 | 16 035 454.00 | 16 587 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 593 784.00 | 912 189.00 | 16 681 594.00 | 17 593 784.00 |
CU Autres participations | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 079 638.00 | -2 807 633.00 | | -3 079 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 423.00 | -272 004.00 | | -69 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 937.00 | 2 030 361.00 | | 1 960 937.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | 52 743.00 | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | 52 743.00 | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 647.00 | 115 689.00 | | 77 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529 432.00 | 5 970 345.00 | | 7 529 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 376.00 | 3 147 576.00 | | 4 731 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 583.00 | 853 862.00 | | 1 145 583.00 |
EA Autres dettes | 1 118 617.00 | 688 813.00 | | 1 118 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 602 657.00 | 10 776 287.00 | | 14 602 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 681 594.00 | 12 859 392.00 | | 16 681 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 529 432.00 | | | 7 529 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 548 426.00 | | 24 548 426.00 | 24 548 426.00 |
FD Production vendue biens | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 2 673 200.00 | 242 849.00 | 2 916 050.00 | 2 673 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 221 956.00 | 242 849.00 | 27 464 805.00 | 27 221 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 622 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 596 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 609 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 8.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434.00 | 20 007.00 | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 20 009.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -20 001.00 | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 622 191.00 | 22 692 839.00 | | 27 622 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 691 615.00 | 22 964 843.00 | | 27 691 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 423.00 | -272 004.00 | | -69 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 824.00 | 79 508.00 | | 2 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 744.00 | 68 000.00 | 2 744.00 | 52 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 744.00 | 68 000.00 | 2 744.00 | 52 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 744.00 | 68 000.00 | 2 744.00 | 52 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 376.00 | 4 731 376.00 | | 4 731 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 192.00 | 157 192.00 | | 157 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 969.00 | 207 969.00 | | 207 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 617.00 | 1 118 617.00 | | 1 118 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 7 226 437.00 | 7 226 437.00 | | 7 226 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 876.00 | 358 876.00 | | 358 876.00 |
VB T. V. A. | 307 941.00 | 307 941.00 | | 307 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 071.00 | 19 950.00 | 47 121.00 | 67 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VI Groupe et associés | 7 529 433.00 | 7 529 433.00 | | 7 529 433.00 |
VP Divers | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934 971.00 | 1 934 971.00 | | 1 934 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898 103.00 | 9 898 103.00 | | 9 898 103.00 |
VW T.V.A. | 739 778.00 | 739 778.00 | | 739 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 602 657.00 | 14 555 536.00 | 47 121.00 | 14 602 657.00 |