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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 559.00 | 20 353.00 | 24 205.00 | 44 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 370.00 | 13 193.00 | 39 177.00 | 52 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 349.00 | 33 546.00 | 63 803.00 | 97 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 025.00 | | 422 025.00 | 422 025.00 |
BZ Autres créances | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 125.00 | | 500 125.00 | 500 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 474.00 | 33 546.00 | 563 928.00 | 597 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 561.00 | 14 805.00 | | 24 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 811.00 | 9 756.00 | | 17 811.00 |
DL TOTAL (I) | 45 672.00 | 27 861.00 | | 45 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 672.00 | 117 228.00 | | 107 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 338.00 | 23 111.00 | | 28 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 203.00 | 78 406.00 | | 95 203.00 |
EA Autres dettes | 287 043.00 | 208 072.00 | | 287 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 256.00 | 426 868.00 | | 518 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 928.00 | 454 729.00 | | 563 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 437.00 | | 33 934.00 | 83 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 022.00 | 97 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 022.00 | 96 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 017.00 | | 33 934.00 | 83 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 415.00 | 27 544.00 | 14 413.00 | 20 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 27 544.00 | 14 413.00 | 20 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 043.00 | 287 043.00 | | 287 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 422 025.00 | 422 025.00 | | 422 025.00 |
VB T. V. A. | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
VC Groupe et associés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 334.00 | 14 711.00 | 73 847.00 | 100 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 338.00 | 3 793.00 | 3 545.00 | 7 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 020.00 | 493 620.00 | 400.00 | 494 020.00 |
VW T.V.A. | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 256.00 | 429 088.00 | 77 392.00 | 518 256.00 |