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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 450.00 | 9 249.00 | 11 201.00 | 20 450.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 850.00 | 9 249.00 | 11 601.00 | 20 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 374.00 | | 298 374.00 | 298 374.00 |
072 Créances – Autres | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 991.00 | | 499 991.00 | 499 991.00 |
110 Total général Actif | 520 841.00 | 9 249.00 | 511 593.00 | 520 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 562.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 883 593.00 | 739 085.00 | | 883 593.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | -5 500.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 25 242.00 | 58 384.00 | | 25 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948 835.00 | 791 969.00 | | 948 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 530.00 | 149 440.00 | | 212 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 250.00 | 1 250.00 | | -5 250.00 |
242 Autres charges externes. | 301 163.00 | 252 841.00 | | 301 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 720.00 | 1 551.00 | | 11 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 673.00 | 287 980.00 | | 323 673.00 |
252 Charges sociales | 104 138.00 | 90 128.00 | | 104 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 411.00 | 3 709.00 | | 4 411.00 |
262 Autres charges | 875.00 | 118.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 953 259.00 | 787 017.00 | | 953 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 424.00 | 4 951.00 | | -4 424.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 686.00 | 20 579.00 | | 9 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 646.00 | 2 723.00 | | 2 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 1 541.00 | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 862.00 | 21 266.00 | | 1 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 671.00 | | | 126 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 585.00 | | | 77 585.00 |