| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 181.00 | | 332 181.00 | 332 181.00 |
AP Constructions | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 997.00 | 17 485.00 | 13 512.00 | 30 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 451.00 | 6 575.00 | 2 876.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 297.00 | 24 061.00 | 352 236.00 | 376 297.00 |
BT Marchandises | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CF Disponibilités | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 845.00 | 24 061.00 | 437 784.00 | 461 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 60.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 492.00 | 1 148.00 | | 18 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 080.00 | 17 383.00 | | 14 080.00 |
DL TOTAL (I) | 33 672.00 | 19 592.00 | | 33 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 475.00 | 271 136.00 | | 245 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 462.00 | 68 609.00 | | 59 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 500.00 | | 15 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 032.00 | 84 238.00 | | 84 032.00 |
EA Autres dettes | | 4 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 113.00 | 443 525.00 | | 404 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 784.00 | 463 116.00 | | 437 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 638.00 | 222 802.00 | | 158 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GE Autres charges | | | 27 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 138.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 555.00 | 434 268.00 | | 344 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 475.00 | 416 885.00 | | 330 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 080.00 | 17 383.00 | | 14 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 297.00 | | | 376 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 181.00 | | | 332 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 238.00 | 8 823.00 | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 238.00 | 8 823.00 | | 15 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 475.00 | | | 245 475.00 |
VI Groupe et associés | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 113.00 | 158 638.00 | | 404 113.00 |