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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 7 408.00 | 13 857.00 | 21 265.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 635.00 | 7 408.00 | 108 227.00 | 115 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
110 Total général Actif | 124 129.00 | 7 408.00 | 116 721.00 | 124 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 039.00 | 2 044.00 | | 2 039.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 764.00 | 86 086.00 | | 113 764.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 985.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 816.00 | 90 115.00 | | 115 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798.00 | 661.00 | | 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 677.00 | 29 008.00 | | 29 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -2 354.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 32 007.00 | 36 343.00 | | 32 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 3 583.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 173.00 | 24 018.00 | | 29 173.00 |
252 Charges sociales | 2 979.00 | 4 265.00 | | 2 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 253.00 | 3 155.00 | | 4 253.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 447.00 | 98 681.00 | | 99 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 369.00 | -8 566.00 | | 16 369.00 |
294 Charges financières | 2 122.00 | 1 600.00 | | 2 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 2 190.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 006.00 | -12 356.00 | | 14 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |