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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 367.00 | 45 734.00 | 23 632.00 | 69 367.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 832.00 | 45 734.00 | 26 098.00 | 71 832.00 |
060 Stock marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
110 Total général Actif | 77 746.00 | 45 734.00 | 32 011.00 | 77 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 057.00 | 38 784.00 | 8 273.00 | 47 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 309.00 | 16 931.00 | 5 379.00 | 22 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 382.00 | 55 715.00 | 15 667.00 | 71 382.00 |
BT Marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 936.00 | 55 715.00 | 46 221.00 | 101 936.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 450.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 792.00 | 47 211.00 | | 43 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 792.00 | 47 661.00 | | 46 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 600.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -816.00 | -1 312.00 | | -816.00 |
242 Autres charges externes. | 22 682.00 | 22 954.00 | | 22 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 630.00 | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
252 Charges sociales | 776.00 | | | 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 254.00 | 15 694.00 | | 17 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 868.00 | 39 566.00 | | 46 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76.00 | 8 095.00 | | -76.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 65.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 609.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 1 255.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -399.00 | 5 163.00 | | -399.00 |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 13 334.00 | 13 733.00 | | 13 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 614.00 | -399.00 | | 12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 26 169.00 | 13 554.00 | | 26 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 852.00 | 9 722.00 | | 18 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 093.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 2 436.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 052.00 | 18 457.00 | | 20 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 221.00 | 32 011.00 | | 46 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 2 000.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 2 348.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 2 000.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 000.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 546.00 | 49 164.00 | | 32 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 932.00 | 49 563.00 | | 19 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 614.00 | -399.00 | | 12 614.00 |