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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 375.00 | 500.00 | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 664.00 | 8 959.00 | 5 705.00 | 14 664.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 769.00 | 9 334.00 | 6 435.00 | 15 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
072 Créances – Autres | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
110 Total général Actif | 59 574.00 | 9 334.00 | 50 240.00 | 59 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 947.00 | | | 113 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
252 Charges sociales | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |