| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 660.00 | 44 932.00 | 138 728.00 | 183 660.00 |
AH Fonds commercial | 436 350.00 | 87 293.00 | 349 057.00 | 436 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 145.00 | 3 417.00 | 3 728.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 155.00 | 135 642.00 | 491 513.00 | 627 155.00 |
BT Marchandises | 679 291.00 | 101 375.00 | 577 916.00 | 679 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 072.00 | | 412 072.00 | 412 072.00 |
BZ Autres créances | 1 501 586.00 | | 1 501 586.00 | 1 501 586.00 |
CF Disponibilités | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 710.00 | 101 375.00 | 2 601 335.00 | 2 702 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 865.00 | 237 017.00 | 3 092 848.00 | 3 329 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 415.00 | 1 219 633.00 | | 1 356 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | 136 782.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 565.00 | 1 367 415.00 | | 1 370 565.00 |
DP Provisions pour risques | 88 604.00 | 46 646.00 | | 88 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 502.00 | 2 241.00 | | 2 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 106.00 | 48 887.00 | | 91 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 195.00 | 52 222.00 | | 337 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 152.00 | 46 729.00 | | 28 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 2 014.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 315.00 | 433 312.00 | | 1 059 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 010.00 | 174 406.00 | | 203 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 207.00 | | |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 27 306.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 177.00 | 807 196.00 | | 1 631 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 848.00 | 2 223 497.00 | | 3 092 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 332 448.00 | 1 439.00 | 9 333 887.00 | 9 332 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 332 448.00 | 1 439.00 | 9 333 887.00 | 9 332 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 400 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 783 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 361 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 643.00 | 31 192.00 | | 25 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 939.00 | 60 295.00 | | 31 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 432 939.00 | 6 405 085.00 | | 9 432 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 788.00 | 6 268 304.00 | | 9 429 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151.00 | 136 782.00 | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 693.00 | | 6 561.00 | 628 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 100.00 | | 627 155.00 | 8 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 620 010.00 | 8 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 548.00 | | 6 561.00 | 621 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 344.00 | 112 297.00 | | 23 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 767.00 | 110 457.00 | | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 1 840.00 | | 1 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 887.00 | 66 220.00 | 24 000.00 | 48 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 269.00 | | 30 894.00 | 132 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 269.00 | | 30 894.00 | 132 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 156.00 | 66 220.00 | 54 894.00 | 181 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 220.00 | 54 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 315.00 | 1 059 315.00 | | 1 059 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 412 072.00 | | | 412 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 962.00 | | | 1 054 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 195.00 | 337 195.00 | | 337 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 238.00 | | | 411 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 422.00 | 1 914 422.00 | 1 000.00 | 1 915 422.00 |
VW T.V.A. | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 816.00 | 1 630 816.00 | | 1 630 816.00 |