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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 5 264.00 | 936.00 | 6 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 749.00 | 5 264.00 | 4 682 485.00 | 4 687 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
BZ Autres créances | 468 270.00 | | 468 270.00 | 468 270.00 |
CF Disponibilités | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 271.00 | | 761 271.00 | 761 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 019.00 | 5 264.00 | 5 443 756.00 | 5 449 019.00 |
CU Autres participations | 4 681 448.00 | | 4 681 448.00 | 4 681 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 801.00 | 18 564.00 | | 36 801.00 |
DG Autres réserves | 689 208.00 | 342 703.00 | | 689 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 994.00 | 364 742.00 | | 363 994.00 |
DK Provisions réglementées | 18 524.00 | 13 969.00 | | 18 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 528.00 | 3 039 978.00 | | 3 408 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 002.00 | 2 282 260.00 | | 1 968 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 756.00 | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 228.00 | 2 286 455.00 | | 2 035 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 756.00 | 5 326 433.00 | | 5 443 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | 2 075.00 | | -4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 682.00 | -10 382.00 | | -8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 955.00 | 392 901.00 | | 514 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 961.00 | 28 159.00 | | 150 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 994.00 | 364 742.00 | | 363 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024.00 | 1 240.00 | | 4 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 1 240.00 | | 4 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 969.00 | 4 555.00 | | 13 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 969.00 | 4 555.00 | | 13 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 002.00 | 321 887.00 | 1 309 686.00 | 1 968 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 370.00 | 622 370.00 | | 622 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 370.00 | 622 370.00 | | 622 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 228.00 | 389 113.00 | 1 309 686.00 | 2 035 228.00 |