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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 317.00 | 20 624.00 | 693.00 | 21 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 244.00 | 38 083.00 | 29 162.00 | 67 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 761.00 | 58 707.00 | 127 054.00 | 185 761.00 |
BT Marchandises | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
BZ Autres créances | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CF Disponibilités | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 968.00 | | 195 968.00 | 195 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 729.00 | 58 707.00 | 323 022.00 | 381 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 879.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 865.00 | 32 337.00 | | 28 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 115.00 | 17 510.00 | | 13 115.00 |
DL TOTAL (I) | 58 180.00 | 58 727.00 | | 58 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 456.00 | 48 370.00 | | 32 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 135.00 | 55 572.00 | | 54 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 059.00 | 86 457.00 | | 145 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 192.00 | 22 703.00 | | 33 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 842.00 | 213 102.00 | | 264 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 022.00 | 271 829.00 | | 323 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 509.00 | 180 646.00 | | 248 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 230 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 542.00 | |
GE Autres charges | | | 14 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 633.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 025.00 | 4 851.00 | | 5 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | 5 484.00 | | 5 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 258.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 258.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 114.00 | 5 226.00 | | 5 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 707.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 193.00 | 1 102 598.00 | | 1 246 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 327.00 | 1 070 261.00 | | 1 217 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 865.00 | 32 337.00 | | 28 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 359.00 | | 17 402.00 | 168 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 063.00 | | 8 498.00 | 80 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 296.00 | | 8 903.00 | 55 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 165.00 | 11 542.00 | 58 707.00 | 47 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 165.00 | 11 542.00 | 58 707.00 | 47 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 456.00 | 16 123.00 | 16 333.00 | 32 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 972.00 | 37 772.00 | 64 200.00 | 101 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 842.00 | 248 509.00 | 16 333.00 | 264 842.00 |