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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 150 804.00 | | 7 150 804.00 | 7 150 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 150 804.00 | | 7 150 804.00 | 7 150 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 310 616.00 | | 310 616.00 | 310 616.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 336.00 | | 313 336.00 | 313 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 140.00 | | 7 464 140.00 | 7 464 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
DH Report à nouveau | | -22 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 054.00 | 56 486.00 | | 218 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 464.00 | 7 867.00 | | 12 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 750.00 | 1 542 099.00 | | 1 764 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 680.00 | 3 200.00 | | 2 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 477.00 | 2 154 960.00 | | 1 805 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771 606.00 | 4 025 494.00 | | 3 771 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 696.00 | 65 100.00 | | 21 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820.00 | 2 150.00 | | 4 820.00 |
EA Autres dettes | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 390.00 | 6 250 904.00 | | 5 699 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 140.00 | 7 793 003.00 | | 7 464 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 923.00 | 4 446 179.00 | | 4 247 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 596.00 | 7 071.00 | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | 7 929.00 | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 804.00 | -7 929.00 | | 31 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 357.00 | -190 716.00 | | -245 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 896.00 | 15 315.00 | | 75 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -142 158.00 | -41 171.00 | | -142 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 054.00 | 56 486.00 | | 218 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 233 152.00 | | 874 324.00 | 7 233 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956 672.00 | 7 150 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 672.00 | 7 150 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233 152.00 | | 874 324.00 | 7 233 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 112.00 | 93 112.00 | | 93 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 977 448.00 | | 1 977 448.00 | 1 977 448.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 187 209.00 | 187 209.00 | | 187 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 156.00 | 356 689.00 | 1 451 467.00 | 1 808 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 771 606.00 | 3 771 606.00 | | 3 771 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 497.00 | | | 349 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 407.00 | 123 407.00 | | 123 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 905.00 | 312 458.00 | 1 977 448.00 | 2 289 905.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 390.00 | 4 247 923.00 | 1 451 467.00 | 5 699 390.00 |