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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 797.00 | | 595 797.00 | 595 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 797.00 | | 595 797.00 | 595 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 779.00 | | 614 779.00 | 614 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 337.00 | 81 901.00 | | 128 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 270.00 | 46 437.00 | | 47 270.00 |
DK Provisions réglementées | 22 755.00 | 18 127.00 | | 22 755.00 |
DL TOTAL (I) | 199 462.00 | 147 565.00 | | 199 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 601.00 | 378 731.00 | | 333 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 480.00 | 82 984.00 | | 80 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 26.00 | | |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 208.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 316.00 | 462 950.00 | | 415 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 779.00 | 610 514.00 | | 614 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 628.00 | -4 628.00 | | -4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650.00 | 10 483.00 | | 9 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 270.00 | 46 437.00 | | 47 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 601.00 | 45 606.00 | 187 289.00 | 333 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 316.00 | 127 322.00 | 187 289.00 | 415 316.00 |