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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 325 245.00 | 22 576.00 | 1 302 669.00 | 1 325 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 325 245.00 | 22 576.00 | 1 302 669.00 | 1 325 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 059.00 | | 201 059.00 | 201 059.00 |
110 Total général Actif | 1 526 304.00 | 22 576.00 | 1 503 728.00 | 1 526 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 189 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 870.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 433 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 503 728.00 | |
AN Terrains | | | 360 000.00 | |
AP Constructions | | | 961 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 321 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 940.00 | |
BZ Autres créances | | | 193.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 208 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 530 146.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 537.00 | 23 146.00 | | 135 537.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 538.00 | 23 206.00 | | 135 538.00 |
242 Autres charges externes. | 6 650.00 | 7 532.00 | | 6 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 305.00 | 3 271.00 | | 19 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 509.00 | 10 803.00 | | 27 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 029.00 | 12 403.00 | | 108 029.00 |
294 Charges financières | 27 677.00 | 4 769.00 | | 27 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | 1 145.00 | | 17 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 809.00 | 6 489.00 | | 62 809.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 934.00 | | | 1 201 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 539.00 | | | 259 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 657.00 | | | 1 522 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 146.00 | | | 1 530 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 325 245.00 | | | 1 325 245.00 |
FG Production vendue services | | | 23 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |