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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 856.00 | 37 004.00 | 51 852.00 | 88 856.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 036.00 | 37 004.00 | 52 032.00 | 89 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
072 Créances – Autres | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
084 Disponibilités | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
110 Total général Actif | 128 731.00 | 37 004.00 | 91 727.00 | 128 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 564.00 | 211 684.00 | | 198 564.00 |
230 Autres produits | 2 970.00 | 53.00 | | 2 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 534.00 | 211 737.00 | | 201 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 011.00 | 60 353.00 | | 44 011.00 |
242 Autres charges externes. | 91 128.00 | 40 256.00 | | 91 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 680.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
252 Charges sociales | 5 053.00 | 36 547.00 | | 5 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 788.00 | 15 560.00 | | 15 788.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 215.00 | | |
262 Autres charges | 108.00 | 8.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 070.00 | 175 619.00 | | 196 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 463.00 | 36 118.00 | | 5 463.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 264.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | 22.00 | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 5 378.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 929.00 | 30 454.00 | | 3 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |