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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 22 947.00 | 8 553.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 161.00 | 128 738.00 | 84 423.00 | 213 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 381.00 | 151 685.00 | 94 696.00 | 246 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
072 Créances – Autres | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
084 Disponibilités | 107 307.00 | | 107 307.00 | 107 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 577.00 | | 415 577.00 | 415 577.00 |
110 Total général Actif | 661 958.00 | 151 685.00 | 510 273.00 | 661 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 230.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 023 777.00 | 779 180.00 | | 1 023 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 988.00 | 414.00 | | 7 988.00 |
222 Production stockée | -12 700.00 | 12 700.00 | | -12 700.00 |
224 Production immobilisée | | 9 444.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 487.00 | 3 978.00 | | 12 487.00 |
230 Autres produits | 46 436.00 | 5 488.00 | | 46 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 138 130.00 | 811 204.00 | | 1 138 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 765.00 | 17 000.00 | | 42 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 000.00 | -17 000.00 | | 17 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 069.00 | 280 098.00 | | 295 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 980.00 | -23 190.00 | | 14 980.00 |
242 Autres charges externes. | 302 976.00 | 219 812.00 | | 302 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | 1 621.00 | | 3 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 986.00 | 179 690.00 | | 241 986.00 |
252 Charges sociales | 64 243.00 | 31 793.00 | | 64 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 575.00 | 48 317.00 | | 45 575.00 |
262 Autres charges | 32 376.00 | 23 338.00 | | 32 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 060 363.00 | 761 479.00 | | 1 060 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 768.00 | 49 726.00 | | 77 768.00 |
280 Produits financiers | 389.00 | 409.00 | | 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 1 678.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 865.00 | 376.00 | | 5 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 10 429.00 | | 23 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 156.00 | 37 652.00 | | 69 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 298.00 | | | 252 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 686.00 | | | 128 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 095.00 | | | 119 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |