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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 1 174.00 | 1 766.00 | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 335.00 | 11 797.00 | 39 538.00 | 51 335.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 425.00 | 12 971.00 | 41 454.00 | 54 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
084 Disponibilités | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
110 Total général Actif | 78 700.00 | 12 971.00 | 65 729.00 | 78 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 700.00 | 2 859.00 | | 5 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 248.00 | 119 437.00 | | 155 248.00 |
224 Production immobilisée | | 4 189.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 60.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 624.00 | 126 544.00 | | 162 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629.00 | 1 596.00 | | 1 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 259.00 | -465.00 | | 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 869.00 | 36 651.00 | | 36 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 451.00 | -2 429.00 | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 55 379.00 | 57 148.00 | | 55 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 2 601.00 | | 3 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 314.00 | 17 121.00 | | 48 314.00 |
252 Charges sociales | 4 431.00 | 2 780.00 | | 4 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 706.00 | 5 775.00 | | 7 706.00 |
262 Autres charges | 824.00 | 220.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 945.00 | 120 999.00 | | 158 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 679.00 | 5 546.00 | | 3 679.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 915.00 | | |
294 Charges financières | 467.00 | 499.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 1 627.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 682.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 072.00 | 4 653.00 | | 3 072.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |