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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 275.00 | 1 682 275.00 | | 1 682 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 137.00 | 10 000.00 | 152 137.00 | 162 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613.00 | 596.00 | 17.00 | 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 001.00 | 1 619.00 | 20 382.00 | 22 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 485.00 | 1 695 121.00 | 152 364.00 | 1 847 485.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 308.00 | 1 695 121.00 | 210 186.00 | 1 905 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 079.00 | | | -34 079.00 |
DL TOTAL (I) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EA Autres dettes | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 186.00 | | | 210 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 57 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 079.00 | | | -34 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 642.00 | | 66 854.00 | 1 782 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 1 847 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 011.00 | 1 844 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 569.00 | | 66 854.00 | 1 779 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 229.00 | 892.00 | | 1 684 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 562.00 | 687.00 | | 1 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682 275.00 | | | 1 682 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 204.00 | | 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
ST Autres comptes | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 813.00 | | | 41 813.00 |