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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 879.00 | 7 113.00 | 4 766.00 | 11 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 479.00 | 7 113.00 | 32 366.00 | 39 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 582.00 | | 140 582.00 | 140 582.00 |
BZ Autres créances | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CF Disponibilités | 290 461.00 | | 290 461.00 | 290 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 555.00 | | 462 555.00 | 462 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 034.00 | 7 113.00 | 494 921.00 | 502 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 258.00 | 289 345.00 | | 299 258.00 |
DL TOTAL (I) | 363 187.00 | 353 274.00 | | 363 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 5 439.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 331.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 111.00 | 144 754.00 | | 123 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 734.00 | 150 523.00 | | 131 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 921.00 | 503 798.00 | | 494 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 402.00 | | 12 076.00 | 27 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 842.00 | | 3 036.00 | 8 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | 9 040.00 | 18 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750.00 | 2 363.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 2 363.00 | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
UX Autres créances clients | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 094.00 | | | 168 094.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 734.00 | | | 131 734.00 |