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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 463.00 | 57 114.00 | 350.00 | 57 463.00 |
AH Fonds commercial | 5 445 644.00 | | 5 445 644.00 | 5 445 644.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 38 759.00 | 28 119.00 | 10 639.00 | 38 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 356.00 | 366 697.00 | 317 659.00 | 684 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 520.00 | 697 552.00 | 133 968.00 | 831 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 170 538.00 | 1 197 282.00 | 10 973 256.00 | 12 170 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 970.00 | 100 078.00 | 476 892.00 | 576 970.00 |
BZ Autres créances | 6 162 858.00 | | 6 162 858.00 | 6 162 858.00 |
CF Disponibilités | 2 339 472.00 | | 2 339 472.00 | 2 339 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 178 640.00 | 100 078.00 | 9 078 562.00 | 9 178 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 349 178.00 | 1 297 360.00 | 20 051 818.00 | 21 349 178.00 |
CU Autres participations | 5 061 339.00 | 47 800.00 | 5 013 539.00 | 5 061 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 604.00 | 20 280.00 | | 21 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638 927.00 | 1 155 720.00 | | 2 638 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | 2 028.00 | | 2 156.00 |
DG Autres réserves | 1 163 751.00 | 1 163 751.00 | | 1 163 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 804 304.00 | 1 235 108.00 | | 1 804 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 278.00 | 1 816 056.00 | | 1 309 278.00 |
DL TOTAL (I) | 6 940 021.00 | 5 392 943.00 | | 6 940 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 868 709.00 | 5 731 151.00 | | 4 868 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 147.00 | 80 680.00 | | 81 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 703.00 | 65 569.00 | | 89 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 608.00 | 277 985.00 | | 438 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 521.00 | 1 617 336.00 | | 2 288 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 641.00 | 1 346 275.00 | | 770 641.00 |
EA Autres dettes | 4 574 469.00 | 3 347 463.00 | | 4 574 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 111 797.00 | 12 466 459.00 | | 13 111 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 051 818.00 | 17 859 402.00 | | 20 051 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 315 626.00 | | 22 315 626.00 | 22 315 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 315 626.00 | | 22 315 626.00 | 22 315 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 602 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 632 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 509 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 986.00 | |
GE Autres charges | | | 36 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 361 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 241 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 443 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 475 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 148.00 | 20 163.00 | | 12 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 148.00 | 20 163.00 | | 13 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | 20 163.00 | | 5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 860.00 | 546 247.00 | | 227 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 409 350.00 | 19 077 442.00 | | 23 409 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 100 072.00 | 17 261 386.00 | | 22 100 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 278.00 | 1 816 056.00 | | 1 309 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 605 772.00 | | 2 566 402.00 | 9 605 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 5 064 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 12 170 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | 1 600 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119 623.00 | | 1 385 485.00 | 4 119 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 371.00 | | 1 097 456.00 | 505 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980 779.00 | | 83 461.00 | 4 980 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 760.00 | 804 654.00 | 821.00 | 291 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 798.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 334.00 | 803 856.00 | 821.00 | 289 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 635.00 | 102 986.00 | 83 543.00 | 80 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 435.00 | 102 986.00 | 83 543.00 | 128 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 435.00 | 102 986.00 | 83 543.00 | 128 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 608.00 | 438 608.00 | | 438 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 011.00 | 1 005 011.00 | | 1 005 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 012.00 | 1 257 012.00 | | 1 257 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 641.00 | 770 641.00 | | 770 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574 469.00 | 4 574 469.00 | | 4 574 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 476 892.00 | 476 892.00 | | 476 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
VC Groupe et associés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868 709.00 | 1 287 779.00 | 3 580 930.00 | 4 868 709.00 |
VI Groupe et associés | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 747.00 | 304 747.00 | | 304 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831 670.00 | 5 831 670.00 | | 5 831 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 615.00 | 6 717 328.00 | 103 287.00 | 6 820 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 022 094.00 | 9 441 164.00 | 3 580 930.00 | 13 022 094.00 |