| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 772.00 | 61 976.00 | 3 797.00 | 65 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 80 500.00 | 2 555.00 | 77 945.00 | 80 500.00 |
AP Constructions | 2 031 806.00 | 299 076.00 | 1 732 730.00 | 2 031 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 282 116.00 | | 282 116.00 | 282 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 376.00 | 363 607.00 | 2 655 769.00 | 3 019 376.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 688.00 | | 364 688.00 | 364 688.00 |
BZ Autres créances | 543 062.00 | | 543 062.00 | 543 062.00 |
CF Disponibilités | 328 866.00 | | 328 866.00 | 328 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 236 616.00 | | 1 236 616.00 | 1 236 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 991.00 | 363 606.00 | 3 892 385.00 | 4 255 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 182.00 | | 559 182.00 | 559 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 2 136.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 73 955.00 | 33 089.00 | | 73 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 691.00 | 43 015.00 | | 80 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 692.00 | 14 810.00 | | 11 692.00 |
DL TOTAL (I) | 245 625.00 | 168 051.00 | | 245 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 938.00 | 2 516 740.00 | | 2 322 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 765.00 | 355 674.00 | | 171 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 350.00 | 238 935.00 | | 479 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 004.00 | 132 907.00 | | 57 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 005.00 | 21 689.00 | | 18 005.00 |
EA Autres dettes | 594 630.00 | 57 841.00 | | 594 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 760.00 | 3 323 786.00 | | 3 646 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 385.00 | 3 491 837.00 | | 3 892 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 311.00 | 218 644.00 | 418 348.00 | 563 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 434.00 | 15 550.00 | 8 008.00 | 54 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 877.00 | 203 094.00 | 410 340.00 | 508 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 350.00 | 479 350.00 | | 479 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 195.00 | 748 195.00 | | 748 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 364 688.00 | 364 688.00 | | 364 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 595.00 | 114 555.00 | | 2 321 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 429.00 | | | 188 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 062.00 | 543 062.00 | | 543 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 750.00 | 907 750.00 | | 907 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 760.00 | 1 439 719.00 | | 3 646 760.00 |