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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 3 211.00 | 1 589.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 674.00 | 84 475.00 | 140 199.00 | 224 674.00 |
040 Immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 491.00 | 87 686.00 | 148 805.00 | 236 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
072 Créances – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
110 Total général Actif | 252 806.00 | 87 686.00 | 165 120.00 | 252 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 338.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 988.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 186.00 | | | 169 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 741.00 | | | 189 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
242 Autres charges externes. | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
252 Charges sociales | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 514.00 | | | 194 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 773.00 | | | -4 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 338.00 | | | 8 338.00 |