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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 713.00 | 45 268.00 | 17 445.00 | 62 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 762.00 | 47 268.00 | 20 494.00 | 67 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 579.00 | | 194 579.00 | 194 579.00 |
BZ Autres créances | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CF Disponibilités | 137 822.00 | | 137 822.00 | 137 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 563.00 | | 366 563.00 | 366 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 325.00 | 47 268.00 | 387 057.00 | 434 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DG Autres réserves | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DH Report à nouveau | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 196 483.00 | | | 196 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 574.00 | | | 190 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 057.00 | | | 387 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 574.00 | | | 190 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 053.00 | | 895 053.00 | 895 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 053.00 | | 895 053.00 | 895 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 613.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 394.00 | | | 902 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 955.00 | | | 894 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 654.00 | | 5 721.00 | 71 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 612.00 | 67 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 612.00 | 62 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 605.00 | | 5 721.00 | 66 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 111.00 | 12 613.00 | 6 455.00 | 41 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 209.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 320.00 | 12 404.00 | 6 455.00 | 39 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 194 579.00 | 194 579.00 | | 194 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -64 075.00 | | | -64 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 790.00 | 231 790.00 | | 231 790.00 |
VW T.V.A. | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 574.00 | 190 574.00 | | 190 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 439 621.00 | | | 439 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 171.00 | | | 521 171.00 |