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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 290.00 | 90.00 | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 338.00 | 1 163.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 054.00 | 1 417.00 | 2 637.00 | 4 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 434.00 | 5 045.00 | 4 390.00 | 9 434.00 |
BT Marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 064.00 | 5 045.00 | 79 020.00 | 84 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 058.00 | | 150 058.00 | 150 058.00 |
FG Production vendue services | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 882.00 | | 183 882.00 | 183 882.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 884.00 | | | 183 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 898.00 | | | 187 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193.00 | | 1 242.00 | 8 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | | 1 242.00 | 2 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389.00 | 2 656.00 | | 2 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155.00 | 135.00 | | 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 1 500.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 1 021.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 890.00 | 15 220.00 | 4 670.00 | 19 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 215.00 | 40 715.00 | 500.00 | 41 215.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 283.00 | 59 612.00 | 4 670.00 | 64 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
ST Autres comptes | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |