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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 262.00 | 16 432.00 | 10 829.00 | 27 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 375.00 | 34 069.00 | 65 306.00 | 99 375.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 377.00 | 52 242.00 | 76 135.00 | 128 377.00 |
BP En cours de production de services | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 780.00 | | 209 780.00 | 209 780.00 |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CF Disponibilités | 217 842.00 | | 217 842.00 | 217 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 207.00 | | 455 207.00 | 455 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 584.00 | 52 242.00 | 531 342.00 | 583 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 127 473.00 | 93 579.00 | | 127 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 683.00 | 62 544.00 | | 73 683.00 |
DL TOTAL (I) | 204 606.00 | 159 573.00 | | 204 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 582.00 | 68 427.00 | | 183 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 6 853.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 715.00 | 24 802.00 | | 36 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 014.00 | 80 615.00 | | 106 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 736.00 | 180 696.00 | | 326 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 342.00 | 340 269.00 | | 531 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 887.00 | 180 696.00 | | 158 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 93.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 679.00 | | 4 997.00 | 123 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 128 377.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 639.00 | | 4 997.00 | 121 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 681.00 | 22 561.00 | | 29 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 1 235.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 176.00 | 21 326.00 | | 29 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 209 780.00 | 209 780.00 | | 209 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 398.00 | 15 550.00 | 34 574.00 | 183 398.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 348.00 | 227 348.00 | | 227 348.00 |
VW T.V.A. | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 736.00 | 158 887.00 | 34 574.00 | 326 736.00 |