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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 681.00 | 674.00 | 126 007.00 | 126 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BZ Autres créances | 285 030.00 | | 285 030.00 | 285 030.00 |
CF Disponibilités | 124 159.00 | | 124 159.00 | 124 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 618.00 | | 438 618.00 | 438 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 299.00 | 674.00 | 564 625.00 | 565 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 8 111.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 240 261.00 | 55 891.00 | | 240 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 011.00 | 241 958.00 | | 132 011.00 |
DL TOTAL (I) | 544 972.00 | 462 961.00 | | 544 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 445.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 651.00 | 24 177.00 | | 17 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 653.00 | 25 651.00 | | 19 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 625.00 | 488 611.00 | | 564 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 653.00 | 25 651.00 | | 19 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 8 466.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 551.00 | 385 599.00 | | 238 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 539.00 | 143 641.00 | | 106 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 011.00 | 241 958.00 | | 132 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 780.00 | | 902.00 | 125 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 106.00 | | 902.00 | 125 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 276 955.00 | 276 955.00 | | 276 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 458.00 | 314 458.00 | | 314 458.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |