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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 251.00 | 10 590.00 | 14 661.00 | 25 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 481.00 | 10 590.00 | 14 891.00 | 25 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 739.00 | | 314 739.00 | 314 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 221.00 | 10 590.00 | 329 630.00 | 340 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 849.00 | | | 226 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DL TOTAL (I) | 245 407.00 | | | 245 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 630.00 | | | 329 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 276.00 | | 194 276.00 | 194 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 276.00 | | 194 276.00 | 194 276.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 015.00 | | | 196 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 457.00 | | | 188 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 714.00 | | 1 165.00 | 25 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 25 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 25 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 484.00 | | 1 165.00 | 25 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 608.00 | 3 380.00 | 1 398.00 | 8 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 608.00 | 3 380.00 | 1 398.00 | 8 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ST Autres comptes | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 196.00 | | | 87 196.00 |