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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 801.00 | 11 205.00 | 15 596.00 | 26 801.00 |
040 Immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 351.00 | 12 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 153.00 | 11 205.00 | 186 947.00 | 198 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
084 Disponibilités | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
110 Total général Actif | 230 017.00 | 11 205.00 | 218 812.00 | 230 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
230 Autres produits | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 873.00 | | | -2 873.00 |
242 Autres charges externes. | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
252 Charges sociales | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 496.00 | | | 5 496.00 |