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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | 1 411.00 | 83.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 164.00 | 1 411.00 | 7 753.00 | 9 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BZ Autres créances | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CF Disponibilités | 164 362.00 | | 164 362.00 | 164 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 592.00 | | 184 592.00 | 184 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 756.00 | 1 411.00 | 192 345.00 | 193 756.00 |
CU Autres participations | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 128.00 | 10 882.00 | | 64 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 194.00 | 53 246.00 | | 109 194.00 |
DL TOTAL (I) | 174 422.00 | 65 228.00 | | 174 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 164.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 5 067.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 512.00 | 9 708.00 | | 10 512.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 243.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 922.00 | 21 612.00 | | 17 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 345.00 | 86 840.00 | | 192 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 3 711.00 | | 7 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 644.00 | 63 264.00 | | 122 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 450.00 | 10 017.00 | | 13 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 194.00 | 53 246.00 | | 109 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 498.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 498.00 | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |