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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 105 152.00 | | 105 152.00 | 105 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BZ Autres créances | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 418.00 | | 213 418.00 | 213 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 448.00 | | 213 448.00 | 213 448.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
DH Report à nouveau | -63 632.00 | | | -63 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 804.00 | -63 632.00 | | 34 804.00 |
DL TOTAL (I) | 41 349.00 | 6 546.00 | | 41 349.00 |
DP Provisions pour risques | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 5 503.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 286.00 | 104 672.00 | | 116 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 564.00 | 38 099.00 | | 42 564.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 275.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 211.00 | 148 550.00 | | 159 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 448.00 | 167 983.00 | | 213 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 211.00 | 148 550.00 | | 159 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 876 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 943 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 600.00 | 53 032.00 | | 55 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 600.00 | 53 032.00 | | 55 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 762.00 | 53 032.00 | | 54 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 956.00 | 1 324 932.00 | | 2 011 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 153.00 | 1 388 564.00 | | 1 977 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 804.00 | -63 632.00 | | 34 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 887.00 | 12 887.00 | 12 887.00 | 12 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 887.00 | 12 887.00 | 12 887.00 | 12 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 887.00 | 12 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 211.00 | 159 211.00 | | 159 211.00 |