| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 722.00 | 134 367.00 | 221 355.00 | 355 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 829.00 | 134 367.00 | 316 462.00 | 450 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 994.00 | | 925 994.00 | 925 994.00 |
BZ Autres créances | 306 269.00 | | 306 269.00 | 306 269.00 |
CF Disponibilités | 1 007 435.00 | | 1 007 435.00 | 1 007 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 499.00 | | 2 247 499.00 | 2 247 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 328.00 | 134 367.00 | 2 563 961.00 | 2 698 328.00 |
CU Autres participations | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 435 146.00 | 156 334.00 | | 435 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 326.00 | 278 813.00 | | 26 326.00 |
DL TOTAL (I) | 474 672.00 | 448 346.00 | | 474 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 572.00 | 323 168.00 | | 222 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 798.00 | | | 359 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 193.00 | 93 045.00 | | 733 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 671.00 | 299 763.00 | | 746 671.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 92.00 | | 5 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 742.00 | 716 068.00 | | 2 080 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 961.00 | 1 164 415.00 | | 2 563 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 919.00 | 470 825.00 | | 1 883 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 365.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 893 290.00 | | 4 893 290.00 | 4 893 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 290.00 | | 4 893 290.00 | 4 893 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 662.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 18 160.00 | | 1 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 121.00 | 18 160.00 | | 10 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 121.00 | -18 160.00 | | -10 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 163.00 | 101 606.00 | | 54 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 272.00 | 2 346 641.00 | | 4 932 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 946.00 | 2 067 828.00 | | 4 905 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 326.00 | 278 813.00 | | 26 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 295.00 | 33 075.00 | | 432 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 494.00 | 95 107.00 | | 13 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 540.00 | 450 829.00 | | 14 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 355 722.00 | | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 694.00 | 33 075.00 | | 323 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 601.00 | | | 108 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 706.00 | 97 662.00 | | 36 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 706.00 | 97 662.00 | | 36 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 193.00 | 733 193.00 | | 733 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 791.00 | 301 791.00 | | 301 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
UX Autres créances clients | 925 994.00 | 925 994.00 | | 925 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -8 115.00 | -8 115.00 | | -8 115.00 |
VB T. V. A. | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
VC Groupe et associés | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 340.00 | 25 516.00 | 105 184.00 | 222 340.00 |
VI Groupe et associés | 359 798.00 | 359 798.00 | | 359 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 092.00 | 1 240 064.00 | 77 029.00 | 1 317 092.00 |
VW T.V.A. | 288 390.00 | 288 390.00 | | 288 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 742.00 | 1 883 919.00 | 105 184.00 | 2 080 742.00 |