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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 125.00 | 88 439.00 | 25 687.00 | 114 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 830.00 | 53 005.00 | 70 825.00 | 123 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 518.00 | 141 440.00 | 828 079.00 | 969 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BT Marchandises | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CF Disponibilités | 102 712.00 | | 102 712.00 | 102 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 676.00 | | 128 676.00 | 128 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 195.00 | 141 440.00 | 956 755.00 | 1 098 195.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 285.00 | 56 855.00 | | -4 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 985.00 | -61 141.00 | | -20 985.00 |
DL TOTAL (I) | 18 730.00 | 39 715.00 | | 18 730.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 649.00 | 448 304.00 | | 386 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 033.00 | 404 519.00 | | 392 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 748.00 | 42 896.00 | | 67 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 595.00 | 79 079.00 | | 91 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 025.00 | 974 799.00 | | 938 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 755.00 | 1 014 514.00 | | 956 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 653.00 | 214 092.00 | | 223 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 033.00 | | | 392 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 683.00 | | 2 835.00 | 966 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 120.00 | | 2 835.00 | 235 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 649.00 | 35 791.00 | | 105 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 649.00 | 35 791.00 | | 105 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 649.00 | 104 403.00 | 282 246.00 | 386 649.00 |
VI Groupe et associés | 392 033.00 | | 392 033.00 | 392 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 869.00 | 19 541.00 | 11 327.00 | 30 869.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 025.00 | 263 746.00 | 674 279.00 | 938 025.00 |