| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 528.00 | 2 694.00 | 4 834.00 | 7 528.00 |
040 Immobilisations financières | 201 530.00 | 105 000.00 | 96 530.00 | 201 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 058.00 | 107 694.00 | 101 364.00 | 209 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
072 Créances – Autres | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
084 Disponibilités | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 454.00 | | 243 454.00 | 243 454.00 |
110 Total général Actif | 452 512.00 | 107 694.00 | 344 818.00 | 452 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 818.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 980.00 | 90 840.00 | | 105 980.00 |
230 Autres produits | 65 002.00 | 1.00 | | 65 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 982.00 | 90 841.00 | | 170 982.00 |
242 Autres charges externes. | 3 532.00 | 8 546.00 | | 3 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 1 218.00 | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 634.00 | 140 813.00 | | 99 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 748.00 | 894.00 | | 748.00 |
256 Dotations aux provisions | | 118 622.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 728.00 | 270 095.00 | | 104 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 254.00 | -179 254.00 | | 66 254.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 47 267.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 354.00 | -131 986.00 | | 66 354.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 058.00 | | | 209 058.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 486.00 | | | 486.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |