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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 623.00 | 12 420.00 | 203.00 | 12 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 885.00 | 26 491.00 | 57 393.00 | 83 885.00 |
040 Immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 338.00 | 38 911.00 | 262 426.00 | 301 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
072 Créances – Autres | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
084 Disponibilités | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
110 Total général Actif | 370 047.00 | 38 911.00 | 331 136.00 | 370 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 006.00 | 322 167.00 | | 190 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
230 Autres produits | 5 783.00 | 8 423.00 | | 5 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 728.00 | 330 590.00 | | 264 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 995.00 | 113 844.00 | | 64 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 309.00 | -1 256.00 | | -3 309.00 |
242 Autres charges externes. | 65 945.00 | 63 693.00 | | 65 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 2 585.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 317.00 | 91 368.00 | | 97 317.00 |
252 Charges sociales | 15 602.00 | 15 332.00 | | 15 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 785.00 | 12 647.00 | | 12 785.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 846.00 | 298 223.00 | | 255 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 882.00 | 32 367.00 | | 8 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 227.00 | 3 868.00 | | 18 227.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 2 382.00 | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 078.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 996.00 | 28 685.00 | | 25 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 918.00 | | | 295 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |