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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 285.00 | 94.00 | 5 190.00 | 5 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 805.00 | 6 327.00 | 28 477.00 | 34 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 273.00 | 6 422.00 | 34 851.00 | 41 273.00 |
060 Stock marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
084 Disponibilités | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
110 Total général Actif | 47 906.00 | 6 422.00 | 41 484.00 | 47 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
230 Autres produits | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -404.00 | | | -404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
252 Charges sociales | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 350.00 | | | -39 350.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 740.00 | | | -39 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |