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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 557.00 | 2 333.00 | 3 224.00 | 5 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 10 346.00 | 25 654.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 192.00 | 9 945.00 | 31 247.00 | 41 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 649.00 | 22 624.00 | 100 025.00 | 122 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 014.00 | | 286 014.00 | 286 014.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 441.00 | | 292 441.00 | 292 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 089.00 | 22 624.00 | 392 465.00 | 415 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 998.00 | | | -35 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 288.00 | -35 998.00 | | 38 288.00 |
DL TOTAL (I) | 92 290.00 | 54 002.00 | | 92 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 155.00 | 48 200.00 | | 64 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 368.00 | 7 489.00 | | 26 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 690.00 | 10 950.00 | | 11 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 811.00 | 127 014.00 | | 187 811.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | 857.00 | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 175.00 | 194 510.00 | | 300 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 465.00 | 248 512.00 | | 392 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 606.00 | 154 085.00 | | 267 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 497.00 | 11 272.00 | 145.00 | 11 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | 1 112.00 | | 1 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 5 209.00 | 145.00 | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | 4 951.00 | | 4 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
UX Autres créances clients | 286 014.00 | 286 014.00 | | 286 014.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 425.00 | 7 856.00 | 32 569.00 | 40 425.00 |
VI Groupe et associés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 341.00 | 332 341.00 | | 332 341.00 |
VW T.V.A. | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 175.00 | 267 606.00 | 32 569.00 | 300 175.00 |