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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 374.00 | 11 455.00 | 1 919.00 | 13 374.00 |
AP Constructions | 168 000.00 | 35 971.00 | 132 029.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 374.00 | 47 426.00 | 133 948.00 | 181 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 838.00 | 47 426.00 | 139 413.00 | 186 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 464.00 | -31 657.00 | | -31 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | 193.00 | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | -20 447.00 | -21 464.00 | | -20 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 687.00 | 148 541.00 | | 138 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 247.00 | 22 166.00 | | 20 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 881.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 859.00 | 171 589.00 | | 159 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 413.00 | 150 125.00 | | 139 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 859.00 | 171 589.00 | | 159 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -484.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 946.00 | 21 321.00 | | 24 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 929.00 | 21 128.00 | | 23 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | 193.00 | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 374.00 | | | 181 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 351.00 | 11 075.00 | | 36 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | 2 675.00 | | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 571.00 | 8 400.00 | | 27 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 687.00 | 138 687.00 | | 138 687.00 |
VI Groupe et associés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 1 455.00 | | 1 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 812.00 | 877.00 | | 812.00 |
ST Autres comptes | 5 396.00 | 2 828.00 | | 5 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 276.00 | 1 947.00 | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | 1 455.00 | | 1 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 484.00 | 5 652.00 | | 8 484.00 |