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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 967.00 | 566.00 | 401.00 | 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 1 601.00 | 3 455.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265.00 | 3 539.00 | 727.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 528.00 | 5 945.00 | 4 582.00 | 10 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 13 697.00 | 4 500.00 | 9 197.00 | 13 697.00 |
CF Disponibilités | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 350.00 | 4 500.00 | 22 850.00 | 27 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 878.00 | 10 445.00 | 27 432.00 | 37 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 223.00 | 77.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 760.00 | 146.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 13 033.00 | 5 273.00 | | 13 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 648.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 345.00 | 13 658.00 | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 399.00 | 14 574.00 | | 14 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 432.00 | 19 847.00 | | 27 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 300.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 300.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -300.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 344.00 | 121 845.00 | | 124 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 584.00 | 121 699.00 | | 116 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 760.00 | 146.00 | | 7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040.00 | | 1 488.00 | 9 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967.00 | | | 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | | 1 488.00 | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543.00 | 2 969.00 | 566.00 | 3 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 760.00 | 566.00 | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 2 209.00 | | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |