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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
BZ Autres créances | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 827.00 | | 234 827.00 | 234 827.00 |
CU Autres participations | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 685.00 | 72 668.00 | | 102 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 389.00 | 30 017.00 | | 30 389.00 |
DL TOTAL (I) | 138 574.00 | 108 185.00 | | 138 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 809.00 | 102 846.00 | | 73 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 678.00 | 20 877.00 | | 20 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 2 232.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 253.00 | 125 960.00 | | 96 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 827.00 | 234 145.00 | | 234 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 758.00 | 52 151.00 | | 51 758.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 693.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | -1 126.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611.00 | 3 983.00 | | 3 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 389.00 | 30 017.00 | | 30 389.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 809.00 | 29 313.00 | 44 495.00 | 73 809.00 |
VI Groupe et associés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 253.00 | 51 757.00 | 44 495.00 | 96 253.00 |