| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 641.00 | 4 185.00 | 1 457.00 | 5 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 361 889.00 | 257 070.00 | 104 819.00 | 361 889.00 |
BT Marchandises | 207 337.00 | | 207 337.00 | 207 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 581.00 | | 345 581.00 | 345 581.00 |
BZ Autres créances | 1 169 787.00 | 952 233.00 | 217 554.00 | 1 169 787.00 |
CF Disponibilités | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 030.00 | 952 233.00 | 1 020 798.00 | 1 973 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 876.00 | 1 209 303.00 | 1 133 573.00 | 2 342 876.00 |
CU Autres participations | 50 010.00 | 50 000.00 | 10.00 | 50 010.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 238.00 | 190 886.00 | 95 352.00 | 286 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 300.00 | 665 300.00 | | 665 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 657.00 | 444 657.00 | | 444 657.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 330.00 | -384 315.00 | | -1 411 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 007.00 | -1 027 015.00 | | -435 007.00 |
DL TOTAL (I) | -736 380.00 | -301 373.00 | | -736 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 190 035.00 | 190 035.00 | | 190 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 871.00 | 160 000.00 | | 578 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 334.00 | 726 779.00 | | 725 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 866.00 | 363 645.00 | | 131 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 243.00 | 30 743.00 | | 9 243.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 530.00 | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 094.00 | 34 026.00 | | 34 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 953.00 | 1 705 757.00 | | 1 869 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 573.00 | 1 404 385.00 | | 1 133 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 047.00 | 1 155 722.00 | | 903 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 295.00 | -92 589.00 | -85 294.00 | 7 295.00 |
FG Production vendue services | 379.00 | 302 157.00 | 302 536.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674.00 | 209 568.00 | 217 242.00 | 7 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 888.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 026.00 | 10 018.00 | | 184 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 026.00 | 10 091.00 | | 184 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 521.00 | 10 283.00 | | 194 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 559.00 | 10 319.00 | | 194 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 533.00 | -228.00 | | -10 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | -3 411.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 147.00 | 673 592.00 | | 415 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 154.00 | 1 700 608.00 | | 850 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 007.00 | -1 027 015.00 | | -435 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 365.00 | | | 302 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 50 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 486.00 | 3 000.00 | 361 889.00 | 10 486.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 486.00 | | 291 879.00 | 10 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 145.00 | 61 926.00 | | 145 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 145.00 | 57 926.00 | | 137 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 691 093.00 | 261 140.00 | | 691 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 093.00 | 261 140.00 | | 741 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 093.00 | 261 140.00 | | 741 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 261 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 190 035.00 | | 190 035.00 | 190 035.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 334.00 | 1 334.00 | 130 000.00 | 131 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
UX Autres créances clients | 345 581.00 | 345 581.00 | | 345 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 026.00 | 1 078 026.00 | | 1 078 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 871.00 | 132 000.00 | 446 871.00 | 578 871.00 |
VI Groupe et associés | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 153.00 | 1 522 153.00 | | 1 522 153.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 953.00 | 903 047.00 | 966 906.00 | 1 869 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
ST Autres comptes | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 804.00 | | | 196 804.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |