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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 100.00 | 29.00 | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 162.00 | 10 215.00 | 22 947.00 | 33 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 291.00 | 10 315.00 | 23 976.00 | 34 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
110 Total général Actif | 40 082.00 | 10 315.00 | 29 767.00 | 40 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623.00 | | | 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66.00 | | | 66.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 729.00 | | | 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
252 Charges sociales | -242.00 | | | -242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |