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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 372.00 | 52 926.00 | 21 447.00 | 74 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 372.00 | 52 926.00 | 21 447.00 | 74 372.00 |
BT Marchandises | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
BZ Autres créances | 223 782.00 | | 223 782.00 | 223 782.00 |
CF Disponibilités | 178 285.00 | | 178 285.00 | 178 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416 165.00 | | 1 416 165.00 | 1 416 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 360.00 | | 1 952 360.00 | 1 952 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 732.00 | 52 926.00 | 1 973 807.00 | 2 026 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | -71 461.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 736.00 | 71 549.00 | | 117 736.00 |
DL TOTAL (I) | 128 825.00 | 11 089.00 | | 128 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 124.00 | 116 445.00 | | 91 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 387.00 | 102 030.00 | | 71 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 228.00 | 77 629.00 | | 281 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 745.00 | 57 219.00 | | 69 745.00 |
EA Autres dettes | 1 331 497.00 | 865 446.00 | | 1 331 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 982.00 | 1 218 770.00 | | 1 844 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 807.00 | 1 229 859.00 | | 1 973 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 554.00 | 10 585.00 | 820.00 | 43 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 554.00 | 10 585.00 | 820.00 | 43 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 228.00 | 281 228.00 | | 281 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 884.00 | 1 402 884.00 | | 1 402 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725 315.00 | 1 725 315.00 | | 1 725 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 124.00 | 30 373.00 | 60 751.00 | 91 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 315.00 | 1 725 315.00 | | 1 725 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 982.00 | 1 784 231.00 | 60 751.00 | 1 844 982.00 |