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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 343.00 | 510.00 | 6 833.00 | 7 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 471.00 | 5 798.00 | 320 674.00 | 326 471.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 889.00 | 6 308.00 | 327 581.00 | 333 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
060 Stock marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
072 Créances – Autres | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
084 Disponibilités | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
110 Total général Actif | 427 306.00 | 6 308.00 | 420 998.00 | 427 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 748.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 272 436.00 | | | 272 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333 889.00 | | | 333 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 410.00 | | | 6 410.00 |