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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 822.00 | | 162 822.00 | 162 822.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 360.00 | 9 579.00 | 1 781.00 | 11 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 121.00 | 24 266.00 | 21 855.00 | 46 121.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 503.00 | 33 845.00 | 186 658.00 | 220 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
072 Créances – Autres | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
084 Disponibilités | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 744.00 | | 83 744.00 | 83 744.00 |
110 Total général Actif | 304 247.00 | 33 845.00 | 270 402.00 | 304 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 843.00 | 156 837.00 | | 199 843.00 |
230 Autres produits | 95 155.00 | 32 613.00 | | 95 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 999.00 | 189 450.00 | | 294 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 545.00 | 52 688.00 | | 65 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | -1 018.00 | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 60 778.00 | 48 136.00 | | 60 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 685.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 581.00 | 36 290.00 | | 72 581.00 |
252 Charges sociales | 16 399.00 | 3 386.00 | | 16 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 699.00 | 9 497.00 | | 10 699.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | 1 123.00 | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 844.00 | 151 788.00 | | 227 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 155.00 | 37 661.00 | | 67 155.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | 1 889.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 394.00 | | 1 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 498.00 | 34 398.00 | | 62 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |