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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 988.00 | 4 402.00 | 5 390.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 890.00 | 988.00 | 4 902.00 | 5 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
060 Stock marchandises | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
072 Créances – Autres | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
084 Disponibilités | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
110 Total général Actif | 98 772.00 | 988.00 | 97 784.00 | 98 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 569 650.00 | | | 569 650.00 |
222 Production stockée | 10 956.00 | 6.00 | | 10 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 606.00 | | | 580 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 692.00 | | | 312 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 250.00 | | | -11 250.00 |
242 Autres charges externes. | 118 525.00 | | | 118 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
252 Charges sociales | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 058.00 | | | 576 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 36 113.00 | | | 36 113.00 |