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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 790.00 | 4 198.00 | 1 592.00 | 5 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 661.00 | 14 480.00 | 34 181.00 | 48 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 851.00 | 18 678.00 | 62 173.00 | 80 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
072 Créances – Autres | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
084 Disponibilités | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
110 Total général Actif | 121 029.00 | 18 678.00 | 102 351.00 | 121 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 563.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |